重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
一、公司簡介
1、公司法定中、英文名稱及縮寫：
中文：上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
英文：ShanghaiLujiazuiFinance＆TradeZoneDevelopmentCo.,Ltd.
英文縮寫：SLDC
2、公司法定代表人：康慧軍
3、公司董事會秘書：朱蔚,授權代表：賈偉
聯系地址：中國上海市浦東大道981號
電話：86－21－58878888
傳真：86－21－58877100
電子信箱：ldcgrp@stn.sh.cn.
4、公司註冊及辦公地址：中國上海市浦東大道981號
郵政編碼：200135
國際互聯網網址：www.shld.com
電子信箱：ldcgrp@stn.sh.cn.
5、公司信息披露報刊：上海證券報、亞洲華爾街日報
登載年度報告的國際互聯網網址：www.sse.com.cn(中國證監會指定網站)
www.shld.com(公司網站)
公司年度報告備置地點：中國上海市浦東大道981號
6、公司股票上市交易所：上海證券交易所
股票簡稱及代碼：A股：陸傢嘴600663
B股：陸傢B股900932
二、會計數據和業務數據摘要
1、公司本年度主要會計數據：單位：人民幣元
利潤總額44629791.21
凈利潤26433810.01
扣除非經常性損益後的凈利潤25814751.39
主營業務利潤186427574.87
其他業務利潤83976836.34
營業利潤56131851.67
投資收益-12121119.08
補貼收入0
營業外收支凈額619058.62
經營活動產生的現金流量凈額506367864.10
現金及現金等價物凈增加額587019098.96
非經常性損益是指營業外收支凈額619058.62元.
按兩種會計準則計算的凈利潤的差異及其形成原因的說明：
除稅及少數股東權益後合並資產凈值
利潤分配前的合並利潤
一九九九年一九九八年一九九九年一九九八年
人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元
根據中國會計準則審計2643412276641512584124824
確定的凈利潤額
國際會計準則調整：
沖回出租開發產品攤銷25737-25737-
按國際會計準則第38條
調整開辦費用5,624(4,180)(10,564)(16.188)
沖回動遷收入(47,129)16335-47129
沖回土地銷售成本50,628--(50,628)
其他應收帳款
壞帳準備調整(2,287)1150-2287
員工獎福金調整92(3,378)-(92)
重估外幣匯兌損益-(24,977)--
對聯營公司采納權益
法入賬而產生的調整-(1,027)--
臨時動遷房攤銷-(3,638)(29,112)(29,112)
按投資比例沖銷與聯營
公司內部交易所產生的
未實現利潤-(46,861)--
沖銷集團銷售中的未
實現利潤--(11,195)(11,195)
計算少數股東權益所
生產的差異--(25,755)(25,755)
調整子公司利息資本化數額-28123149031490
其他(38)322-38
稅項調整(1,317)1041853546671
基於上述調整而對少數
股東權益產生的影響5,7825,359(27,619)(33,401)
按國際會計準則調整後
的結果635267510141095944046068
根據截至一九九九年十二月三十一日止年度中國法定財務報表,有以前年度調整其人民幣20,137,000元反映在年初保留溢利中。此調整導致於一九九八於十二月三十一日的綜合資產凈值由人民幣4,104,507,000元增加至人民幣4,124,824,000元。以前年度調整主要是由於沖回銷售土地預提成本及動遷收入引致。這些以前年度調整對一九九八年比較數字的影響已編入上述調整表內。
2、前三年主要會計數據和財務指標：單位：人民幣
項目1999年1998年1997年
調整後調整前調整後調整前
主營業務收入(萬元)
64178.8359343.4361398.1959735.9261637.32
凈利潤(萬元)2643.3812276.5613526.9928859.8829991.15
總資產(萬元)786230.96775120.95771895.70806222.68802842.68
股東權益(萬元)
415125.77412482.39410450.75400539.47397258.78
每股收益(元)0.0140.0920.100.220.22
加權平均每股收益(元)
0.0170.0920.100.220.22
扣除非經常性損益
後的每股收益(元)0.014
每股凈資產(元)2.223.093.083.002.98
調整後的每股凈資產(元)
2.193.073.062.972.95
每股經營活動產生的
現金流量凈額(元)0.27-0.10-0.10
凈資產收益率(％)0.642.983.307.217.55
註1：1999年底公司總股本186768.4萬股,1998、1997年底總股本133406萬股。
註2：主要財務指標的計算方法：
每股收益=凈利潤/年度末普通股股份總數
加權平均每股收益=當期凈利潤/[(期末普通股股份總數/(1+配股比例或增發新股比例)+期末普通股股份總數/(1+配股比例或增發新股比例)×配股比例或增發新股比例×自繳款結束日下一月份至期末的月份數/12]
每股凈資產=年度末股東權益/年度末普通股股份總數
調整後的每股凈資產=(年度末股東權益－三年以上的應收款項凈額－待攤費用－待處理資產凈損失－開辦費－長期待攤費用－住房周轉金負數餘額)/年度末普通股股份總數每股經營活動產生的現金流量凈額=經營活動產生的現金流量凈額/年度末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/年度末股東權益×100％
3、報告期內股東權益變動情況：單位：人民幣元
項目股本資本公積盈餘公積法定公益金
未分配利潤股東權益
合計
期初數13340600001846401295.59818895685.53246115263.11
125466940.934124823922.05
本期增加53362400040285943.453167472.87
26433810.01600343753.46
本期減少533624000.00
40285943.45573909943.45
期末數18676840001312777295.59859181628.98249282735.98
111614807.494151257732.06
變動原因：
1、股本增加系報告期實施瞭1998年度資本公積金轉增股本方案；
2、資本公積減少系報告期實施瞭1998年度資本公積金轉增股本方案；
3、盈餘公積、法定公益金增加系本年度利潤提取所致；
4、未分配利潤減少系從本年度利潤中提取盈餘公積所致。
三、股東情況介紹
(1)1999年12月31日,本公司股東總數合計178553名。
(2)公司前十名股東持股情況
股東名稱年末持股占公司股份
數量(股)總額的比例
①國傢股112112000060.03％
②上海國際信托投資公司588000003.15％
③TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT134018830.72％
④HONGKONGSUCCESSLTD.95562390.51％
⑤上海陸傢嘴(集團)有限公司88200000.47％
申銀萬國證券股份有限公司88200000.47％
⑥THENOMURASECURITIESCO.LTD.83879360.45％
⑦NAITOSECURITISCO.,LTD.74158440.40％
⑧COREPACIFICSECURITIESINTERNATIONALLTD.69070220.37％
⑨SCBHKA/CBROWNBROTHERSHARRIMANAND
COBOSTONS/ACMOEMERGINGMARKETSFUND58546840.31％
⑩野村國際(香港)有限公司58100750.31％
註：1、本公司國傢股受權經營單位為上海陸傢嘴(集團)有限公司,法定代表人康慧軍,主營業務房地產經營、市政公用基礎設施開發、設計、工程承包、建築設備安裝、工程裝飾、倉儲、運輸、汽車出租、旅遊。本報告期因公司實施10轉增4的公積金轉增股本方案,國傢股數量由80080萬股增至112112萬股,不存在質押或凍結情況。
2、前十名股東中第3、第4位、第6至第10位均為B股股東。
四、股東大會簡介
1999年6月30日,公司1998年度股東大會在上海滬警會堂召開。
大會決議刊登於1999年7月2日的《上海證券報》和《亞洲華爾街日報》。
五、董事會報告
(一)公司經營情況
1、行業地位
根據上海市房地產交易中心和浦東新區房地產交易中心的有關統計,本公司名列1999年度浦東新區內銷商品房銷售金額第二位、銷售面積第八位。
2、主營業務經營情況
公司主營業務為土地開發和房產經營,年內公司(包括控股子公司)新簽約土地批租項目5項(含預約批租項目1項),涉及土地約15萬平方米,合同金額約5.9億元人民幣及3750萬美元。主要房產開發項目“陸傢嘴花園”一期工程當年實現銷(預)售2.36萬平方米,累計銷(預)售6.56萬平方米,將於2000年全部竣工。
公司1999年度完成銷售收入6.42億元,其中土地批租收入1.90億元,占29.6％；房產銷售收入3.74億元,占58.3％。公司全年實現凈利潤0.26億元。本年度銷售收入構成中,房產銷售比重由去年的15％增至58.3％,其主要原因是本年度“陸傢嘴花園一期”陸續竣工,歷年預售金額結轉銷售收入。
3、經營中的問題與解決方案
公司經營中面臨的主要困難有：(1)本開發區內商業性房地產項目空置率居高不下、土地需求嚴重不足的局面未出現根本好轉,因而造成公司主營業務土地批租收入繼續減少,盈利水平大幅下降。(2)近年來,海外資本投資於本地區的房地產項目大幅度減少。公司一方面積極調整部分地塊的規劃功能,適應瞭當前住宅用地市場的需求,在商用辦公樓用地市場不振的情況下,實現瞭住宅用地銷售有所增加；另一方面公司加大自營房產項目的銷售力度,彌補土地批租業務收入的減少。
(二)公司財務狀況(單位：萬元)
項目1999年1998年增減幅度(％)變化原因
資產總額786230.96775120.951.43擴大經營規模
長期負債51704.7632786.7557.70增加長期借款
股東權益415125.77412482.390.64本年凈利潤增加
主營業務收入64178.8359343.438.15房產收入增加
主營業務利潤18642.7631054.72-39.97房產收入毛利率低
凈利潤2643.3812276.56-78.47房產收入毛利率低,投資收
益減少
(三)公司投資情況
(1)對外投資增減變動情況
本報告期內公司對外投資情況沒有變化。
(2)本報告期內公司沒有募集資金使用情況。
(3)非募集資金投資項目情況
公司於1997年開工住宅項目“陸傢嘴花園”一期共12.36萬平方米,預計項目總投資4.65億元,建設周期約3年。該項目中的土地開發投資由公司1996年配股募集資金解決,其他建設投資由公司自籌銀行貸款、項目預售及自有資金解決。該項目到1999年末累計銷(預)售6.56萬平方米,將於2000年全部竣工。
(四)關於宏觀環境的變化
我國預計將於2000年正式加入世界貿易組織(WTO),而加入WTO後要逐步實現金融業的全面開放,作為上海陸傢嘴金融貿易區的主要發展商,公司認為本地區在這一時間段內會的來新一輪的發展良機,在新世紀初再度成為投資開發熱點地區,作為公司主營業務的土地批租亦會逐步增長。經過十年的浦東開發,本地區已經形成瞭未來金融貿易中心的雛形,證券和期貨交易所、中外資銀行、保險公司等各類金融機構、國內外商業貿易企業以及各類投資服務中介機構雲集,城市規劃先進,各項基礎設施完備,已經具備瞭吸引國際投資的優越條件和優勢。另一方面,我們也註意到,本地區過去十年高速發展形成的存量房地產仍處於逐步被市場消化吸納的階段,而海外投資的進入也取決於相關行業開放的進度,因而公司近兩三年的發展規劃將註意把握好短期與中長期的相互關系,近兩年將以改善區域投資環境、優化公司資產質量和運行機制作為主要工作,為今後幾年新一輪的開發高潮作好準備。
(五)2000年度業務發展規劃
2000年,浦東開發進入第十年,公司將全面貫徹落實上海市領導“爭創新優勢、贏得新經驗、進行新探索”的指示精神,以迎接中國加入世界貿易組織(WTO)和亞太經合組織(APEC)會議在浦東召開為契機,努力提高市場競爭能力和可持續發展能力,實施陸傢嘴金融貿易區新一輪形態開發和功能開發,2000年度主要發展規劃為：
①土地批租抓住1999年度調整部分土地規劃功能,帶動住宅用地批租上升的良好態勢,繼續以住宅用地為重點加強推廣招商力度,爭取龍陽居住小區土地批租在去年基礎上進一步擴大成交。對歷年已經成交的土地批租合同加強售後服務和協調工作,確保按合同進度收款。
②房產租售陸傢嘴花園項目一期工程年內全面竣工,全年力爭銷售2.8萬平方米。另外,繼續做好金楊公寓等存量商品房和動遷用房的銷售,各類房產租賃收入達到1000萬元以上。
③商品房投資建設繼續加大公司在商品房建設方面的投資力度,探索新的開發建設機制,年內新開工陸傢嘴花園二期和陸傢嘴景園(暫名)兩個房產項目,兩項目首期開工面積分別為7.5萬平方米和5萬平方米。
④根據大力發展服務貿易的基本構想,加強對旅遊、中介服務、金融保險、教育等產業的投資,並對房地產類投資項目實行調整歸並。以上海鉆石交易所正式開業為契機,積極投資和發展與鉆石交易和加工相關的產業。
加強對高科技投資機會的研究與把握,積極地適當增加相關投資的規模。
⑤積極調整規范與上海陸傢嘴(集團)有限公司間的債權債務關系,力爭在公司股本結構調整等方面有所作為。
(六)董事會日常工作情況
1、董事會會議情況及決議內容
公司第二屆董事會第三次會議於一九九九年四月十六日舉行,會議決議刊登於1999年4月20日的《上海證券報》和《亞洲華爾街日報》。
公司第二屆董事會第四次會議於一九九九年八月二十四日舉行,會議審議通過公司1999年度中期報告，刊登於1999年8月25日的《上海證券報》和《亞洲華爾街日報》。
2、股東大會決議執行情況
根據公司一九九八年度股東大會的有關決議,公司按1998年末股本總額133406萬股為基數,向全體股東按每10股轉增4股實施資本公積金轉增股本,該方案已於1999年7月7日通過上海證券交易所計算機系統實施,轉增後新增的流通A股和B股分別於1999年7月7日和7月12日上市流通。
(七)董事、監事及高級管理人員
姓名年齡職務任期年初/年末
持股數量(股)
持股變動
數量及原因
康慧軍先生43歲董事長、總經理1998.6~2001.60/0
沒有變化
王崇基先生72歲董事1998.6~2001.60/0
沒有變化
黃建中先生42歲董事、副總經理1998.6~2001.60/0
沒有變化
汪雅谷先生55歲董事、副總經理1998.6~2001.613759/19262
因股本轉增,增加5503股
錢稼宏先生51歲董事1998.6~2001.60/0
沒有變化
王新奎先生53歲董事1998.6~2001.60/0
沒有變化
賈春榮先生52歲董事1998.6~2001.60/0
沒有變化
朱蔚先生43歲董事會秘書1998.6~2001.69173/12842
因股本轉增,增加3669股
張耀倫先生47歲監事長1998.6~2001.60/0
沒有變化
傅立瑜女士54歲監事1998.6~2001.60/0
沒有變化
張振伯先生52歲監事1998.6~2001.60/0
沒有變化
以上人士中在本公司領取報酬者共6人,其年度報酬總額為24.3萬元,其中年度報酬高於5萬元的1人,高於4萬元、低於5萬元的1人,高於3萬元低於4萬元的4人。不在本公司領取報酬的有王崇基、汪雅谷、王新奎、賈春榮、張耀倫。
本報告期內,鄭尚武先生、張哲先生因工作調動原因並經本人請求,公司股東大會免去兩人公司董事職務,並另行選舉黃建中先生、錢稼宏先生出任公司董事,錢稼宏先生因此不再擔任公司監事一職,公司職工另行選舉張振伯先生出任公司監事,公司總經理、副總經理、董事會秘書均無變化。
(八)本次利潤分配、資本公積金轉增預案
根據公司的實際業績狀況及發展需要,並考慮到上一年度實施瞭資本公積金轉增股本方案,公司董事會建議本次不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增。
(九)其他報告事項
公司選定的信息披露報刊為《上海證券報》、《亞洲華爾街日報》。
六、監事會報告
公司第二屆監事會第二次會議,於1999年4月16日召開，決議刊登於1999年4月20日的《上海證券報》和《亞洲華爾街日報》。
監事會認為，在過去的一年中。
1、公司能夠做到依法運作,決策程序合法,監事會沒有發現公司董事、經理在執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。此外,公司董事會根據財政部發佈的《股份有限公司會計制度有關會計處理問題補充規定》建立瞭公司內部控制制度,監事會認為,董事會根據上述規定和內部控制制度做出的有關計提資產減值準備的決議程序合法、依據合理。
2、1999年度,大華會計事務所對本公司出具瞭無保留意見的審計報告。監事會認為,審計意見真實反映瞭公司的財務狀況和經營成果
3、公司最近一次募集資金於1996年,公司已根據配股說明書的計劃,將配股募集資金用於金楊商品房建設、N3地塊開發、桃林小區(局部)土地開發和市政基礎設施建設等項目。
4、本報告期公司沒有收購、資產出售等情況,亦未發現內部交易損害部分股東權益的情況或造成公司資產流失的情況。
5、本報告期內,公司發生的主要關聯交易是：
(1)為上海陸傢嘴(集團)有限公司墊支開發建設費658635337.09元。
(2)為上海陸傢嘴(集團)有限公司、上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司和上海富都世界發展有限公司等關聯企業提供貸款擔保累計人民幣237580萬元,美元7900萬元。
監事會認為：
(1)對於為上海陸傢嘴(集團)有限公司墊支開發建設費,公司除按中國人民銀行規定收取資金占用費外,另外簽定瞭土地使用權抵押合同,一定程度上確保瞭公司的資金安全,公司董事會及管理層仍應致力於盡早解決這項歷史遺留問題。
(2)對於為關聯企業提供貸款擔保,應限於商業運作需要的范圍內,並應根據公司及被擔保方的財務狀況作出決策,對現有擔保規模應致力於逐步縮小。
1999年度公司未制定利潤預測目標,總體經營水平較上一年度有較大幅度下調,雖然公司通過調整部分開發用地的規劃功能,使住宅用地批租在本年度贏得瞭一些新的項目,但土地批租市場仍未擺脫需求嚴重不足的低迷狀況,公司主營業務短期仍難以復蘇,董事會應積極致力於提高公司盈利能力。
七、重要事項
1、重大訴訟、仲裁事項
本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。
2、重大關聯交易事項
①本報告期內,公司與上海陸傢嘴(集團)有限公司訂立土地使用權轉讓合同,取得位於龍陽居住小區4-4-6～7、9～13地塊合計35412.8平方米土地使用權,土地均按原有條件提供,合計轉讓金人民幣1804萬元,全部在上海陸傢嘴(集團)有限公司對本公司應付款項中抵扣,土地使用權轉讓價格系根據浦東新區政府確定的浦東地區不同地段的地價標準執行。向上海陸傢嘴(集團)有限公司受讓土地使用權是本公司擴大土地儲備,增加主營業務收入的一項主要措施,公司曾於1995年、1996和1997年度和上海陸傢嘴(集團)有限公司訂立類似的土地使用權轉讓協議。
②截止1999年末,公司為上海陸傢嘴(集團)有限公司建設陸傢嘴區域內市政道路、配套設施墊支開發建設費用計人民幣658635,337.09元,1999年度公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司收取資金占用費計人民幣83,850,808.47元,收取標準按中國人民銀行公佈的貸款利率計算。該項墊支於1998年末為人民幣882,800,969.27元,本報告期有所減少。
以上墊支費用系在陸傢嘴金融貿易區歷年大規模基礎設施建設過程中逐步形成,公司已就該關聯交易事項與上海陸傢嘴(集團)有限公司簽定瞭抵押擔保合同,上海陸傢嘴(集團)有限公司以土地使用權作為上述墊支費用的抵押擔保,從而有效降低瞭墊支資金的風險,債務人擬通過主動歸還以及本公司逐步收購其土地資產等形式陸續予以清償。
③截止1999年末,本公司為關聯企業提供貸款擔保情況如下：
(1)為上海陸傢嘴(集團)有限公司提供貸款擔保人民幣215,580萬元,美元5020萬元。此項擔保的融資主要由上海陸傢嘴(集團)有限公司用於區域基礎設施建設,客觀上有利於本公司所在地區投資環境的改善,從而增加公司的商業機會,但同時也增加瞭本公司的或有負債風險。
(2)為上海富都世界發展有限公司提供貸款擔保人民幣22000萬元,美元1380萬元。此項擔保為商業性安排。
(3)為上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司擔保美元1500萬元。此項擔保為商業性安排。
3、本公司與國傢股授權經營主體上海陸傢嘴(集團)有限公司擬在2000年度內,在上海市和浦東新區有關政府部門的統一部署下,完成人員、財務、資產的三分開,建立符合法律規定的法人治理結構。
4、本報告期公司繼續聘任大華會計師事務所、羅兵咸.永道會計師事務所為公司提供審計服務。
5、重大合同
本公司1999年度與上海張江高科技園區開發股份有限公司簽訂對等貸款擔保協議,承諾為上海張江高科技園區開發股份有限公司及上海張江高科技園區開發公司提供累計不超過人民幣5億元的擔保額度。截至1999年12月31日,本公司為上海張江高科技園區開發股份有限公司正在履行的銀行借款擔保金額為人民幣13800萬元,同時上海張江高科技園區開發股份有限公司已為上海陸傢嘴(集團)有限公司發行企業債券提供金額為人民幣43000萬元的擔保,上海陸傢嘴(集團)有限公司系本公司國傢股授權經營單位,其企業債券已於2000年4月5日公開發行。
6、計提四項減值準備的影響
因計提四項減值準備,共影響公司本年度利潤額為24286900.44元。
八、財務會計報表
本期報告，大華會計師事務所有限公司本公司出具的系無保留意見的審計報告，審計報告的文號為華業字(2000)第706號。
會計報表附註
(一)公司簡介
1.公司於1992年4月27日經上海市人民政府以滬建經(92)第366號文批準設立的股份制上市公司。公司經註冊資本為人民幣715,000,000.00元,經1993年12月實施每10股配4股、1994年10月實施20000萬國傢股註銷、1994年11月實施發行20000萬外資股(B股)、1996年11月實施每10股增配3股新股、1996年12月實施每10股送3股、1999年7月實施每10股轉增4股後,現公司註冊資本為人民幣1,867,684,000.00元,業經大華會計師事務所驗證並出具華業字(99)第995號驗資報告,2000年1月由中華人民共和國工商行政管理局換發法人營業執照,註冊號為股滬總字第019040,法定代表人為康慧軍。
公司經濟性質：股份制；所屬行業：房地產。
經營范圍：本開發區內的房地產經營、市政公用基礎設施的開發建設、工程承包與裝飾、設備安裝、廣告、旅館倉儲、餐廳、商業、區內項目投資、市內運輸及技術咨詢和涉外項目咨詢等。
2.主要產品和提供的勞務為：場地轉讓、商品房銷售、提供勞務及代理等。
3.生產經營的概況：公司主營業務為土地開發和房產經營,本年度公司(包括控股子公司)新簽約土地批租項目5項(含預約批租項目1項).主要房產開發項目"陸傢嘴花園"一期工程當年大部分已竣工,銷售情況良好,2000年將全部竣工.公司1999年度完成銷售收入6.42億元,其中土地批租收入1.90億元,占29.60％；房產銷售收入3.75億元,占58.41％；勞務收入0.22億元,占3.43％。公司全年實現凈利潤0.26億元。
(二)公司主要會計政策、會計估計和合並會計報表的編制方法
1.會計制度：本公司執行《股份有限公司會計制度》及其補充規定。
2.會計年度：自公歷1月1日至12月31日。
3.記帳本位幣：人民幣
4.記帳基礎：權責發生制；計價原則：歷史成本。
5.外幣業務核算方法：
會計年度內涉及外幣的經濟業務,按發生當月月初中國人民銀行公佈的市場匯價(中間價)折合人民幣入帳。月末將貨幣性項目中的外幣餘額按月末市場匯價(中間價)進行調整,發生的差額,與購建固定資產有關的予以資本化,屬於籌建期間的計入開辦費,屬於生產經營期的計入當期費用。
6.壞帳的核算方法
壞帳的確認標準：
(1)因債務人破產或死亡,以其破產財產或遺產清償後,仍不能收回的應收款項。
(2)因債務人逾期未履行償債義務並且具有明顯特征表明無法收回的應收款項。
以上確實不能收回的應收款項,報請董事會批準後作為壞帳。
壞帳損失核算采用備抵法。經采用直接轉銷法,現經董事會決議通過：自1999年1月1日起壞帳準備的計提范圍為應收帳款、其他應收款；壞帳準備的計提方法為：帳齡分析法。對個別情況,如：債務單位破產、資不抵債、現金流量嚴重不足等全額計提壞帳準備,或按可預計的損失金額計提壞帳準備。但對應收款項有債務重組計劃的、與關聯方發生的應收款項,不全額計提壞帳準備。其他應收款中的押金、保證金和備用金(若收回沒有困難)及已取得足額抵押物的不計提壞帳準備。計提比例如下：
帳齡計提比例
不足1年(含1年)不計提
1-2年按餘額的5％
2-3年按餘額的30％
3年以上按餘額的50％
7.存貨核算方法：
存貨分類為：轉讓場地開發支出、商品房建設支出、動遷房建設支出、商品房、周轉房、動遷房、出租開發產品、低值易耗品及其他。各種存貨按取得時的實際成本記帳；存貨日常核算采用實際成本核算,存貨發出采用個別認定法計價。低值易耗品按一次轉銷法攤銷。
根據本公司董事會決議,自1999年1月1日起,期末存貨按成本與可變現凈值孰低計價,並按單個存貨項目提取存貨跌價準備計入當期損益。
8.短期投資核算方法：
根據《企業會計準則－投資》的規定,短期投資以實際支付的全部價款(包括稅金、手續費和相關費用)扣除已宣告發放但未領取的現金股利(或已到期尚未領取的債券利息)入帳；在處置時,按所收到的處置收入與短期投資帳面價值的差額確認為當期投資損益。短期投資在中期期末和年終按成本與市價孰低法計價,市價低於成本的部分確認為跌價準備。具體計提方法為：按投資總體計算並確定所計提的跌價損失準備,並計入當期損益。
年末公司短期投資成本低於市價,因此未計提短期投資跌價準備。
9.長期投資核算方法：
(1)長期債券投資的計價及收益確認方法：按取得時實際支付的全部價款(扣除支付的稅金、手續費等各項附加費用)扣除實際支付的分期付息債券價款中包含的已到期尚未領取的債券利息後的餘額作為實際成本記帳,並按權責發生制原則按期計提利息,並計入投資收益。
(2)長期債券投資溢價和折價的攤銷方法：在債券購入後至到期日止的期間內按直線法,於確認相關債券利息收入的同時攤銷。
(3)長期股權投資計價和收益確認方法：長期股權投資包括股票投資和其他股權投資。長期股權投資,按投資時支付的全部價款或評估、協議確定的價值入帳,投資企業對被投資單位無控制、無共同控制或者無重大影響的,長期股權投資采用成本法核算；投資企業對被投資單位具有控制、共同控制或者重大影響的,長期股權投資采用權益法核算。
(4)長期投資減值準備的提取方法：采用逐項計提的方法。根據本公司董事會決議,自1999年1月1日起,本公司對被投資單位由於市價持續下跌或被投資單位經營情況變化等原因,導致其可收回價值低於長期股權投資帳面價值,並且這種降低的價值在可預計的將來期間內不能恢復時,按可收回金額低於長期股權投資帳面價值的差額,首先沖抵該項投資的資本公積準備項目,不足沖抵的差額部分確認為當期投資損失。以確認損失的長期投資的價值又得以恢復的,應在原已確認的投資損失的范圍內轉回。
10.固定資產計價和折舊方法：
(1)固定資產標準為：①使用期限超過一年的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等；②單位價值在2,000元以上,並且使用期超過兩年的,不屬於生產、經營主要設備的物品。
(2)固定資產分類為：房屋建築物、電子設備、辦公設備、運輸設備和其他設備。
(3)固定資產計價：按實際成本計價。
(4)固定資產折舊采用直線法平均計算,並按各類固定資產的原值和估計的經濟使用年限扣除殘值(原值的3％)制定其折舊率。固定資產各類折舊率如下：
資產類別估計的經濟使用年限年折舊率
房屋建築物30年3.23％
辦公和電子設備5-6年16.17-19.40％
運輸設備6年16.17％
其他設備5年19.40％
12.收入確認原則：
銷售商品：公司已將商品所有權(土地系使用權)上的重要風險和報酬轉移給買方,公司不再對該商品實施管理權和實際控制權,相關的收入已經收到或取得瞭收款的證據,並且與銷售該商品相關的成本能夠可靠地計量時,確認營業收入的實現。
提供勞務：在同一年度內開始並完成的,在勞務已經提供,收到價款或取得收取價款的證據時,確認勞務收入。
他人使用本公司資產：利息收入,按使用現金的時間和適用利率計算確定；發生的使用費收入按有關合同或協議規定的收費時間和方法計算確定。上述收入的確定並應同時滿足：①與交易相關的經濟利益能夠流入公司,②收入的金額能夠可靠地計量。
13.合並會計報表編制方法：
合並會計報表的合並范圍及所采用的會計方法：根據財政部財會字(1995)11號《關於印發〈合並會計報表暫行規定〉的通知》和財會二字(96)2號《關於合並報表合並范圍請示的復函》等文件的規定,以公司本部和納入合並范圍的子公司1999年度的會計報表以及其他有關資料為依據,合並各項目數額編制而成。合並時,公司的重大內部交易和資金往來均相互抵消。
合營企業根據“股份有限公司會計制度”規定按比例合並的方法進行合並。即將合營企業的資產、負債、收入、費用、利潤和現金流量均按照公司對合營企業的投資比例進行合並。合並時,對公司與合營企業之間的內部交易事項,均按比例予以抵銷,但不抵銷內部未實現的虧損。
本公司在編制合並會計報表時,對原按外商投資企業會計制度和行業會計制度編制的1999年度會計報表,已按《會計準則》和《股份會計制度》的規定進行瞭調整及重新表述。
14.會計政策、會計估計的變更：
根據財政部財會字(1999)35號文《關於印發的通知》和財政部財會字(1999)49號文《關於的通知》的有關規定,本公司本年度對壞帳準備會計政策變更已采用追溯調整法調整瞭1999年會計報表和合並會計報表相關項目的年初數和上年實際數,由於計提壞帳準備的方法變更累計影響以前年度凈利潤為人民幣1,818,869.07元,其中：調減1998年度凈利潤為人民幣1,078,848.40元,調減1997年度凈利潤為人民幣740,020.67元。
本年度,會計估計未發生變更。
(三)稅項
本公司適用的稅種與稅率。
稅種稅率計稅基數
所得稅15％應納稅所得額
營業稅5％營業額
城建稅7％應納營業稅額
教育費附加3％應納營業稅額
(四)控股子公司及合營企業
1.公司所控制的境內外所有子公司和合營企業情況以及公司合並報表的合並范圍(單位萬元)：
被投資單位全稱主營業務註冊資本本公司
投資額
本公司是否不合並是否按
持股比例合並的原因權益法核算
上海陸傢嘴金融貿易成片土地開發
區聯合發展有限公司房地產開發經營52,732.8232,243.72
55％是-是
上海陸傢嘴房產開發
有限公司房地產開發經營3,000.002,100.00
70％(註1)是-是
上海禦橋發展有限
公司房地產開發經營3,000.002,100.00
70％是-是
上海陸傢嘴城建開發
有限責任公司征地動拆遷1,000.00700.00
70％是-是
上海富都世界發展有成片土地開發
限公司房地產開發經營USD3000.0011506.06
50％是-是
上海禦創實業公司租賃,服務10090.00
90％否註2是
上海大光明建築裝飾
工程有限公司建築裝飾設計施工1017.78559.78
55％否註2是
昆山市陽澄湖度假村
俱樂部酒店,旅遊1,000.001,000.00
100％否註2是
上海浦東新區陸傢嘴批租地塊內商
伊藤忠開發大廈有限公司辦綜合樓開發經營USD3483.006505.75
60％否註2是
註1：其中含上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司對其30％的權益.
註2：該等公司的總資產,收入,當期利潤總額中母公司所擁有的數額加總計算出來的比例均在10％以內,對合並報表無重大影響,因此未予合並.
註3：本年度合並范圍未發生變更。
(五)關聯方關系及其交易的披露
存在控制關系的關聯方情況
1.存在控制關系的關聯方
企業名稱註冊地址主營業務
與本企業經濟性質法定代表人
關系或類型
上海陸傢嘴(集團)
有限公司上海浦東大道981號成片土地開發,房地產開發經營
母公司國有康慧軍
上海陸傢嘴金融
貿易區聯合發展上海浦東大道981號成片土地開發,房地產開發經營
有限公司
子公司中外合資康慧軍
上海陸傢嘴房產
開發有限公司上海東方路818號房地產開發經營
子公司有限責任康慧軍
上海禦橋發展
有限公司上海滬南路2433號房地產開發經營
子公司有限責任王安德
上海陸傢嘴城建
開發有限責任公
司上海東園四村436號13樓征地動拆遷
子公司有限責任張文雅
上海禦創實業
公司上海滬南路2985號租賃,服務
子公司有限責任姚利法
上海大光明建
築裝飾工程有
限公司上海浦東南路1200號建築裝飾設計,施工
子公司中外合資王安德
昆山市陽澄湖
度假村俱樂部江蘇省昆山市陽澄湖酒店,旅遊
子公司有限責任王緒遠
上海浦東新區
陸傢嘴伊藤忠
開發大廈有限陸傢嘴金融貿易區批租地塊內商辦
公司D3-5地塊辦綜合樓開發經營
子公司中外合作王安德
2.存在控制關系的關聯方的註冊資本及其變化
企業名稱年初數本年增加數本年減少數年末數
上海陸傢嘴(集團)有限公司
1743195704.00--1743195704.00
上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展
有限公司
527328200.00--527328200.00
上海陸傢嘴房產開發有限公司
30000000.00--30000000.00
上海禦橋發展有限公司
30000000.00--30000000.00
上海陸傢嘴城建開發有限責任公司
10000000.00--10000000.00
上海禦創實業公司
1000000.00--1000000.00
上海大光明建築裝飾工程有限公司
10177750.00--10177750.00
昆山市陽澄湖度假村俱樂部
10000000.00--10000000.00
上海浦東新區陸傢嘴伊藤忠開發
大廈有限公司
290036376.00--290036376.00
3.存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化
企業名稱年初數本年增加本年減少年末數
金額％金額％金額％金額％
上海陸傢嘴(集團)
有限公司
807100000.0060.50322840000.00---1129940000.0060.50
上海陸傢嘴金融
貿易區聯合發展有限公司
322437158.9555----322437158.9555
上海陸傢嘴房產
開發有限公司
21000000.0070----21000000.0070
上海禦橋發展
有限公司
21000000.0070----21000000.0070
上海陸傢嘴城建
開發有限公司責任公司
7000000.0070----7000000.0070
上海禦創實業公司
900000.0090----900000.0090
上海大光明建築裝飾
工程有限公司
5597762.0055----5597762.0055
昆山市陽澄湖度假村
俱樂部
10000000.00100----10000000.00100
上海浦東新區陸傢嘴
伊藤忠開發大廈有限公司
65057489.1060----65057489.1060
4.存在控制關系的關聯方交易
(1)收取勞務及資金占用費：
a：本公司為上海陸傢嘴(集團)有限公司墊支區內市政道路,配套設施等開發費用,1999年底代墊款餘額為人民幣658635337.09元,本年度公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司按銀行貸款利率共收取資金占用費人民幣83,850,808.47元(1998年度為人民幣56,995,164.34元).
b：1999年度公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司收取代開發土地,代建房屋及房產代理費人民幣28,671,130.71元(1998年度為22,008,728.15元).
(2)購買土地使用權：
為滿足浦東新區陸傢嘴金融貿易區龍陽小區整體規劃的需要,1999年度公司向上海陸傢嘴(集團)有限公司購買浦東新區陸傢嘴金融貿易區龍陽小區范圍內編號為4-4-6～7、9～13地塊的土地使用權,轉讓金額為人民幣18,040,000.00元.上述交易的價格按照浦東新區管理委員會、浦東新區土地規劃局與公司協商的關於小陸傢嘴地區土地轉入價制度.
(3)管理方面合同：
本公司與上海陸傢嘴(集團)有限公司的管理費經共同歸集後分攤,本年度分攤比例為8：2(1998年度分攤比例：8：2).
上述分攤比例由雙方按各公司每年承擔的開發工作量協定的.
(4)本企業與關聯方應收應付款項餘額：
1999年度和1998年度關聯方應收應付款項(單位：元)
項目年末餘額(金額)占全部應收(付)
款項餘額的比重(％)
1999年1998年1999年1998年
預收帳款：
上海陸傢嘴(集團)18000000.0018000000.003.192.45
有限公司
(5)本企業與關聯方其他應收款、其他應付款餘額
1999年度和1998年度與關聯方其他應收款和其他應付款餘額
(單位：元)
項目年末餘額(金額)占全部其他應收(付)
款金額的比重(％)
1999年1998年1999年1998年
計息標準
1999年1998年
其他應收款
上海陸傢嘴(集團)658635337.09882800969.2977.6488.42
有限公司
銀行貸款利率銀行貸款利率
其他應付款
上海陸傢嘴(集團)38966172.05-10.01-
有限公司
--
註：上述應收款項的差額已由上海陸傢嘴(集團)有限公司以其所擁有的土地使用權作抵押,抵押品價值為人民幣591126000.00元,已簽訂抵押合同,但抵押物權的法律文件正在辦理之中。
(6)擔保事項：
①截止1999年12月31日,上海陸傢嘴(集團)有限公司為本公司正在履行的銀行借款擔保金額為人民幣1,184,000,000.00元及美元3,000,000.00元.
②本公司為下述關聯公司/控股子公司借款提供擔保：
企業名稱金額擔保到期日
美元人民幣
上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司
15,000,000.00-1999/4/15
上海陸傢嘴(集團)有限公司
50,200,000.002,155,800,000.001999/6/20-2000/6/24
上海富都世界發展有限公司
13,800,000.00220,000,000.001998/10/18-2000/9/11
合計79000000.002375800000.00
以上公司(除陸傢嘴集團有限公司)無為本公司的銀行借款進行擔保。
不存在控制關系的關聯方情況
本公司與不存在控制關系的關聯方無重大關聯交易。
(九)或有事項
1.擔保事項：
除上述為關聯公司擔保外,本公司1999年度與上海張江高科技園區開發股份有限公司簽訂對等貸款擔保協議,承諾為上海張江高科技園區開發股份有限公司及其母公司上海張江高科技園區開發限公司提供累計不超過人民幣5億元擔保額度.截至1999年12月31日本公司為上海張江高科技園區開發股份有限公司正在履行的銀行借款擔保金額為人民幣138,000,000.00元,同時上海張江高科技園區開發股份有限公司為本公司的母公司上海陸傢嘴(集團)公司發行企業債券(已與2000年4月5日對外發行)進行擔保金額為人民幣430,000,000.00元。
2.抵押貸款：
本公司於1998年7月27日與以富士銀行上海分行為代理人的銀團簽訂瞭美元50,000,000.00元的銀團貸款協議,協議貸款期限為5年.截至1999年12月31日,本公司已動用貸款為美元25,000,000.00元.該項貸款系以本公司塘東小區的土地使用權為抵押物的抵押貸款,其帳面價值為人民幣288,759,150.00元,1998年5月30日的評估市場價格為美元276,942,000.00元.
(七)承諾事項
本公司無需說明的重大對外承諾事項.
(八)資產負債表日後事項中的非調整事項
本公司無資產負債表日後事項中的非調整事項
(九)債務重組事項
本公司在資產負債表日無債務重組事項。
(十)其他重要事項
本公司無需說明的其他重要事項.
九、公司的其他有關資料
1、公司首次註冊登記日期：1992年8月30日
地點：上海市浦東大道981號
公司最新註冊登記日期：2000年1月14日
地點：上海市浦東大道981號
2、企業法人營業執照註冊號：企股滬總字第019040號
3、稅務登記號碼：310046527299021
4、未流通股票托管機構：上海證券中央登記結算公司
5、會計師事務所：大華會計事務所有限公司,上海市昆山路146號
羅兵咸.永道會計師事務所,香港中環太子大廈22樓
十、備查文件目錄
1、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的會計報表。
2、載有大華會計事務所有限公司蓋章、註冊會計師徐逸星、朱蕾蕾簽名並蓋章的審計報告原件。
3、報告期內在中國證監會指定報紙《上海證券報》上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、在《亞洲華爾街日報》公佈的年度業績報告文本。
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
2000年4月17日
資產負債表
編制單位：上海陸傢嘴金融貿易區股份有限公司金額單位：人民幣元
資產年末數年初數
合並母公司合並母公司
流動資產：
貨幣資金
1159397666.431055523592.06625164154.51458762120.17
短期投資
4011170.005000.0066240770.005000.00
減：短期投資跌價準備
短期投資凈額
4011170.005000.0066240770.005000.00
應收票據5000000.00
應收股利
277409.98510772.981666725.99
應收利息
應收帳款
63904356.4049669100.0018078243.83
其他應收款
805920545.07333199011.24998441075.26694146842.83
減：壞帳準備
6243852.893069333.812287620.581063692.80
應收款項凈額
863581048.58379798777.431014231698.51693083150.03
預付帳款
362765572.07333004362.62390727956.67392669817.54
應收補貼款
存貨
4019715203.772700109154.244155419630.352552811202.51
減：存貨跌價準備
16055661.917270687.15
存貨凈額
4003659541.862692838467.094155419630.352552811202.51
待攤費用
392246.69434567.00
待處理流動資產凈損失
一年內到期的長期債券投資
其他流動資產
流動資產合計
6394084655.614461680972.186257218777.044098998016.24
長期投資：
長期股權投資
277536263.11979975425.90296008792.321007263187.74
長期債權投資
1930.001930.00
長期投資合計
277538193.11979975425.90296010722.321007263187.74
其中：合並價差
減：長期投資減值準備
4275006.222400000.00
長期投資凈額
273263186.89977575425.90296010722.321007263187.74
固定資產：
固定資產原價
179483084.8590573438.84114567326.3580827433.19
減：累計折舊
27617463.019764200.0521184168.645596306.08
固定資產凈值
151865621.8480809238.7993383157.7175231127.11
工程物資
在建工程
526546.50430751.50
固定資產清理
待處理固定資產凈損失
固定資產合計
152392168.3480809238.7993813909.2175231127.11
無形資產及其他資產：
無形資產
1032935949.65891044363.401087114577.76940457871.73
開辦費
83298.10
長期待攤費用
9633639.334856837.3316968185.336181429.33
其他長期資產
無形資產及其他資產合計
1042569588.98895901200.731104166061.19946639301.06
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計
7862309599.826415966837.607751209469.766128131632.15
流動負債：
短期借款
1325582534.16800000000.001427282198.70815000000.00
應付票據
應付帳款
95469915.6073950188.6630187401.892763263.78
預收帳款
563706914.45295029605.08735347557.00405007380.29
代銷商品款
應付工資
16522920.526903499.319779821.172600535.91
應付福利費
24802543.865287218.8555289777.794178916.35
應付股利
23830642.0260726.7613038976.3560730.43
應交稅金
8137754.9410352936.03-21235173.46-8344701.12
其他應交款
125829.7764510.47-48773.16
其他應付款
389126854.42126149118.10261565046.4825685525.11
預提費用
231541540.00109710090.00277994040.00109710090.00
一年內到期的長期負債
20000000.00
其他流動負債
流動負債合計
2698847449.741427507893.262789200872.761356661740.75
長期負債：
長期借款
506982500.00506982500.00326967500.00306967500.00
應付債券
長期應付款
900000.00900000.00
住房周轉金
其他長期負債
9165061.74
長期負債合計
517047561.74506982500.00327867500.00306967500.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計
3215895011.481934490393.263117068372.761663629240.75
少數股東權益
495156856.28509317174.95
股東權益：
股本
1867684000.001867684000.001334060000.001334060000.00
資本公積
1312777295.591312777295.591846401295.591846401295.59
盈餘公積
859181628.98649358836.55818895685.53644266620.68
其中：公益金
249282735.98244883722.39246115263.11243186317.10
未分配利潤
111614807.49651656312.20125466940.93639774475.13
外幣報表折算差額
股東權益合計
4151257732.064481476444.344124823922.054464502391.40
負債和股東權益總計
7862309599.826415966837.607751209469.766128131632.15
利潤及利潤分配表
編制單位：上海陸傢嘴金融貿易區股份有限公司金額單位：人民幣元
資產本年數上年數
合並母公司合並母公司
一、主營業務收入
641788328.46407154798.61593434281.77476647120.20
減：折扣與折讓
主營業務收入凈額
641788328.46407154798.61593434281.77476647120.20
減：主營業務成本
420196567.09303047727.91247027261.68253686564.85
主營業務稅金及附加
35164186.5020357739.9335859784.7323832356.02
二、主營業務利潤
186427574.8783749330.77310547235.36199128199.33
加：其他業務利潤
83976836.3451258392.4755467587.9837287570.21
減：存貨跌價損失
16055661.917270687.15
營業費用
12682323.3817857359.0417249401.3415616755.30
管理費用
70599629.9024788665.6569563189.7921187897.03
財務費用
114934944.3574538373.3188345502.8567688723.18
三、營業利潤
56131851.6710552638.09190856729.36131922394.03
加：投資收益
-12121119.089023612.909349269.6449309282.83
補貼收入
營業外收入
765230.04467285.407952890.095533917.25
減：營業外支出
146171.4229465.5331243218.9730940060.25
四、利潤總額
44629791.2120014070.86176915670.12155825533.86
減：所得稅
9604921.943040017.9225588880.9816146614.67
減：少數股東損益
8591059.2628561161.70
五、凈利潤
26433810.0116974052.94122765627.44139678919.19
加：年初未分配利潤
125466940.93639774475.1357100720.60541999231.70
盈餘公積轉入
六、可供分配的利潤
151900750.94656748528.07179866348.04681678150.89
減：提取法定盈餘公積金
35390265.291697405.2919536835.0213967891.92
減：提取法定公益金
3167472.871697405.2915729715.6213967891.92
職工獎福基金3344639.98
七、可供股東分配的利潤
113343012.78653353717.49141255157.42653742367.05
減：應付優先股股利
提取任意盈餘公積
1728205.291697405.2915788216.4913967891.92
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤
111614807.49651656312.20125466940.93639774475.13
現金流量表
編制單位：上海陸傢嘴金融貿易區股份有限公司金額單位：人民幣元
資產合並母公司
一、經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金538353842.59387641266.90
收取的租金27437971.908713762.62
收到的除增值稅以外的其他稅費返還12262239.853803385.33
收到的其他與經營活動有關的現金336293430.34788849461.59
經營活動現金流入小計914347484.681189007876.44
購買商品、接收勞務所支付的現金275759441.87197126106.55
經營租賃所支付的現金30992.00
支付給職工以及為職工支付的現金42519764.276447962.16
支付的增值稅款
支付的所得稅款23554483.6810434232.02
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費15475133.743335952.49
支付的其他與經營活動有關的現金50639805.02499973695.02
經營活動現金流出小計407979620.58717317948.24
經營活動產生的現金流量凈額506367864.10471689928.20
二、投資活動產生的現金流量
收回投資所收到的現金
分得股利或利潤所收到的現金7029943.6825119887.35
取得債券利息收入所收到的現金
處置固定資產、無形資產和
其他長期資產而收回的現金凈額895494.42
收到的其他與投資活動有關的現金80830443.5913263248.89
投資活動現金流入小計88755881.6938383136.24
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
923241.505596703.33
權益性投資所支付的現金6926956.251551956.25
債權性投資所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金16471945.00
投資活動現金流出小計24322142.757148659.58
投資活動產生的現金流量凈額64433738.9431234476.66
三、籌資活動產生的現金流量
吸收權益性投資所收到的現金
其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金
發行債券所收到的現金
借款所收到的現金1547364833.471165000000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計1,547,364,833.471165000000.00
償還債務所支付的現金1379465174.72980000000.00
發生籌資費用所支付的現金405955.43405955.43
分配股利或利潤所支付的現金14208461.79
其中：子公司支付少數股東的股利14208461.79
償付利息所支付的現金136962123.7285962605.90
融資租賃所支付的現金
減少註冊資本所支付的現金
其中:子公司依法減資支付給少數股東的現金
支付的其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計1531041715.661066368561.33
籌資活動產生的現金流量凈額16323117.8198631438.67
四、匯率變動對現金流量的影響
匯率變動對現金的影響額-105621.89-24348.74
五、現金及現金等價物凈增加額
現金及現金等價物凈增加額587019098.96601531494.79
六、不涉及現金收支的投資和籌資活動
以固定資產償還債務
以投資償還債務
以固定資產進行長期投資
以存貨償還債務
融資租賃固定資產
七、將凈利潤調節為經營活動的現金流量
凈利潤26433810.0116974052.94
加：少數股東損益8591059.26
計提的壞帳準備或轉銷的壞帳3956232.312005641.01
固定資產折舊7852207.425491802.04
無形資產攤銷82076472.2168778100.33
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益)
-278105.97-94398.74
待攤費用的減少42320.31
固定資產報廢損失
財務費用113005807.9576914680.41
投資損失(減：收益)12121119.08-9023612.90
遞延稅款貸項(減：借項)
存貨的減少(減：增加)83924847.40-55211201.34
經營性應收項目的減少(減：增加)401094753.08280008708.27
經營性應付項目的增加(減：減少)-230012658.9685846156.18
預提費用的增加(減：減少)
其他-2440000.00
經營活動產生的現金流量凈額506367864.10471689928.20
八、現金及現金等價物凈增加情況：
貨幣資金的期末餘額924202624.06835130468.60
減：貨幣資金的期初餘額337183525.10233598973.81
現金等價物的期末餘額
減：現金等價物的期初餘額
現金及現金等價物凈增加額587019098.96601531494.79
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